“截至目前，集团合并报表总资产165亿，总负债111亿，资产负债率67%，整体来看不算太高。
负债方面，其银行贷款76亿，基本都是长期固定资产贷款，期限10年，按月分期还款。
其他的负债主要是应付账款，分散在每家子公司都有，不具体说数据了。
资产方面，主要还是固定资产，目前的账面价值是86亿。
剩下的主要是腾讯、京东、金徽银行的股权价值，加起来大概有40亿。”
“以是整体情况，下面我再看说下支出情况，除了每家公司的日常经营支出，工资支出等，每个月归还银行贷款本息，现在雷打不动的需要7200万！
另外，还有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，预计封顶时间五月底，这三个月每月需要支付2000万工程款。
沙园村度假村项目4月初对外试营业，3、4两个月分别需要支付工程款1600万和1100万。
除此之外，是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”
说完了支出项目，白依静紧接着开始盘点自己手头的银子。
“截至到2月底，鼎东集团账户流动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万，老乡鸡公司账面3558万……”
白依静把鼎东集团旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边，最后总结道：
“以各公司存款加起来，一共2.58亿，但是这里面有很多是我们压下来的各种货款，我大概统计了一下，其有1.5亿是已经明确了支付对象和时间的货款，这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的！”
白依静说到这里不说话了。
别人都只看到她是集团财务总监，掌握财政大权，每个老总找她都是求着她调用资金，看起来风光无限。
但是如人饮水，冷暖自知，自己的困难别人是永远体会不到的……
连马东这么久了也是第一次知道，原来自己的公司资金链已经紧张到这个程度了！
堂堂将近两百亿规模的大集团，员工超过五千人，单单是每个月发工资都要两千多万，居然只有只剩下一个亿的资金能自由周转了！
在场的都是公司各部门、子公
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